De prijs van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen welke afgegeven worden door de verkopende onderneming.
Prijs of koers van beleggingsfondsen die niet zijn genoteerd aan een beurs, maar bij de uitgevende instelling zelf moeten worden gekocht of verkocht. Deze uitgevende instellingen geven aan- en verkoopkoersen ofwel afgifteprijzen af.