De waarde per participatie die verkregen wordt door het netto vermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. ( > beleggen > algemene terminologie) De waarde per participatie die verkregen wordt door het netto vermogen te delen door het aantal uitstaande participaties. ( > beleggen > algemene terminologie)
De marktwaarde van een aandeel van een mutual fund, loopt gelijk met de biedprijs van een aandeel. Deze wordt elke dag voor elk fonds berekend na het sluiten van de beurs.De marktwaarde van een aandeel van een mutual fund, loopt gelijk met de biedprijs van een aandeel. Deze wordt elke dag voor elk fonds berekend na het sluiten van de beurs.
De net asset value is een uitdrukking, gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel (van een onderneming) ofwel de waarde per aandeel die verkregen wordt door het netto vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen.De net asset value is een uitdrukking, gebruikt ter aanduiding van de intrinsieke waarde van een aandeel (van een onderneming) ofwel de waarde per aandeel die verkregen wordt door het netto vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen.